OK-ERP 사업연도 이월 작업
사업연도 이월 작업은 현금 및 예금 등의 잔액과 재고수량, 사원정보, 미처리어음, 고정 자산정보 등
당해 연도의 기말잔액을 다음 연도의 기초정보로 이월하는 작업입니다.
OK-ERP는 다음 연도 1월 1일 회계전표 등 각종 전표 입력 작업을 위하여 거래처코드, 품목코드 등
기준정보의 이월 작업이 반드시 선행되어야 합니다.
이월 작업 확인사항
모든 사업자 작업 종료
- 이월 작업 전 모든 사용자는 작업을 종료하고 당해 연도에서 이월 작업을 진행합니다.
이월 작업 진행 전 현재 사업연도 확인
- 이월 진행 전 현재의 사업연도를 확인 후 진행합니다.
이월 작업 대상별 구분 이월
- 이월 작업은 일반회계, 인사급여, 어음, 고정 자산, 재고 등을 각각 구분하여 이월합니다.
이월 작업 주의사항
재고이월
- 품목재고를 장부상 기준으로 관리하는 고객사는 [장부상 재고] 선택하여 이월합니다.
사원정보 이월
- 다음 연도 사원이 등록되어 있는 경우 같은 사원코드는 당해 연도 정보로 변경됩니다.
어음 이월
- 다음 연도 어음이 등록되어 있는 경우 같은 어음번호는 당해 연도 정보로 변경됩니다.
고정 자산 이월
- 다음 연도 고정 자산이 등록되어 있는 경우 같은 자산코드는 당해 연도 정보로 변경됩니다.
이월 작업 준비
안전한 데이터 관리를 위하여 이월 작업 전에 [일반환경설정 - Data 보관 및 복사] 기능을 이용하여,
데이터 백업을 반드시 실행하기를 권장합니다.
(당해 연도 백업, 재이월의 경우 당해 연도, 다음 연도 둘 다 백업)
[일반환경설정 - Data 보관 및 복사]
[일반환경설정 - Data 보관 및 복사] 메뉴를 실행하여 ①"Data 보관"을 선택합니다.
②[자료보관] 버튼을 클릭하여 데이터를 백업합니다.
일반회계 이월 작업
1) 다음 연도 전표 입력을 위한 최초 이월 작업
당해 연도의 기말 계정별잔액, 거래처별잔액, 현장(거래처별)잔액을 다음 연도로 이월합니다. 다음 연도 전표 입력 전 반드시 이월 작업을 선행해야 합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
일반회계 이월 작업 대상
- ㄱ) 계정과목 및 시산표
- 대차대조표, 손익계산서, 제조원가명세서를 이월합니다.
- ㄴ) 거래처코드
- 당해 연도의 거래처정보를 이월합니다.
- ㄷ) 부속코드
- 당해 연도의 계정별 부속코드 정보를 이월합니다.
- ㄹ) 환경설정
- 당해 연도의 프로그램 환경설정을 이월합니다.
- ㅁ) 거래처잔액
- 채권/채무 계정과목을 대상으로 거래처별 잔액을 이월합니다.
- ㅂ) 부속코드별 잔액
- 계정과목의 부속코드별 잔액을 이월합니다.
이월 작업 순서
- ㄱ) 이월 대상을 선택합니다. (Ctrl 또는 Shift 키 이용하여 선택)
- ㄴ) 선택 체크박스 항목을 확인합니다.
- 다음 연도 이월 자료 삭제 후 이월 : 체크
- 기준정보(거래처, 품목 등) 있을 경우 샂게 후 이월 : 체크 (최초 이월에 한함)
- 완료 후 색인 : 체크
- 거래처별단가 입력된 데이터 보존 : 해당 없음
- ㄷ) [이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
- ㄹ) 이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월 결과를 확인합니다.
이월 결과 확인
- ㄱ) 재무제표 전기금액
- 기초(전기이월)사항 - 기초대차대조표, 기초손익계산서, 기초제조원가명세서에서 전기 재무제표를 확인합니다.
- ㄴ) 거래처별 잔액
- 기초(전기이월)사항 - 기초거래처별 잔액에서 채권/채무대상 이월 금액을 확인합니다.
- ㄷ) 부속코드별 잔액
- 기초(전기이월)사항 - 계정코드관리 - [부속코드설정]에서 부속코드 및 이월금액을 확인합니다.
2) 일반회계 재이월 작업
일반회계 재이월 작업 진행 시 다음 연도 입력전표는 변경하지 않으며
당해 연도의 기말 계정별잔액, 거래처별잔액, 현장(거래처별)잔액 등 재이월 대상에 따라 이월 내용을 선택하여 재이월합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
재이월 작업 순서
- ㄱ) 재이월 대상을 선택합니다. (Ctrl 또는 Shfit 키 이용하여 선택)
- ① 계정별 잔액 재이월
- '기초정보자료 - 계정과목 및 시산' 선택
- ② 거래처별 잔액 재이월
- '기초정보자료 - 계정과목 및 시산' 선택
- ;기초정보자료 - 거래처코드' : 최초 이월 후 당해 연도 거래처정보가 추가된 경우만 선택
- '일반회계 - 거래처 잔액' 선택
- ③ 부속코드별 잔액 재이월
- '기초정보자료 - 계정과목 및 시산' 선택
- '기초정보자료 - 부속코드' : 최초 이월 후 당해 연도 부속정보가 추가된 경우만 선택
- '일반회계 - 부속코드별 잔액' 선택
- ㄴ) 선택 체크박스 항목을 확인합니다.
- 다음 연도 이월 자료 삭제 후 이월 : 체크
- 기준정보(거래처, 품목 등) 있을 경우 삭제 후 이월 : 체크 해제
- 완료 후 색인 : 체크
- 거래처별단가 입력된 데이터 보존 : 해당 없음
- ㄷ) [이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
- ㄹ) 이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월결과를 확인합니다.
영업/자재/생산 이월 작업
당해 연도 기말재고, 기말 미수금/미지급금 잔액을 다음 연도로 이월합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
영업/자재/생산 이월 작업 대상
최초 이월 시에는 아래의 기초정보 자료를 반드시 선택하여 이월합니다.
- '기초정보 자료 - 거래처코드' 선택
- '기초정보 자료 - 환경설정' 선택
- '영업/자재/생산 - 품목코드' 선택
품목별 이월재고
- 품목별, 창고별, LotNo별 재고량과 재고금액을 이월합니다.
- ㄱ) LotNo 재고를 관리하는 경우 : 'LotNo 이월재고'를 추가로 선택 후 이월
- ㄴ) 창고별 재고를 관리하는 경우 : '창고별 이월재고'를 추가로 선택 후 이월
- ㄷ) 창고별 LotNo 재고를 관리하는 경우 : '창고별 Lot 재고'를 추가로 선택 후 이월
미수금/미지급금
- 거래처별 (담당자별 현장거래처별) 미수금잔액과 미지급금잔액을 이월합니다.
- ㄱ) 거래처별 미수금/미지급금 잔액을 관리하는 경우 : '이월미수금/미지급금' 선택 후 이월
- ㄴ) 담당자별 미수금 잔액을 관리하는 경우 : '담당자별이월미수금'을 추가로 선택 후 이월
- ㄷ) 현장거래처별 미수금 관리하는 경우 : '현장거래처별이월미수금'을 추가로 선택 후 이월
지불조건/유효기간코드
- 견적서 및 발주서 관리의 지불조건 및 유효기간코드를 관리할 경우 선택 후 이월
이월 작업 순서
이월 대상을 선택합니다.
선택 체크박스를 확인합니다.
- 다음 연도 이월 자료 삭제 후 이월 : 체크
- 기준정보(거래처, 품목 등) 있을 경우 삭제 후 이월 : 체크 (최초 이월에 한함)
- 완료 후 색인 : 해당 없음
- 장부상재고 : 판매/구매전표에 의한 재고관리를 하는 경우 [장부상 재고] 선택 해제 후 이월.
- 거래처별단가 입력된 데이터 보존 : 해당 없음
[이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월 결과를 확인합니다.
이월결과 확인
재고량과 재고금액
- 재고수불부 - 수불집계표를 1.1. 기준으로 조회하여 이월량과 이월금액을 확인합니다.
- 창고별 재고는 영업관리 - 매장관리 - 매장전기재고에서 창고별 이월수량, 이월금액을 확인합니다.
거래처별 미수금/미지급금 잔액
- 영업관리 - 출력 - 원장 - 미수금현황에서 1.1. 기준으로 조회하여 미수금을 확인합니다.
- 자재관리 - 출력 - 원장 - 미지급현황에서 1.1. 기준으로 조회하여 미지급을 확인합니다.
담당자 미수금/미지급금 잔액
- 영업관리 - 출력 - 원장 - 미수금현황에서 '전표담당자' 소계로 조회하여 미수금을 확인합니다.
현장 거래처별 미수금 잔액
- 영업관리 - 출력 - 원장 - 미수금현황에서 '현장별거래처' 소계로 조회하여 미수금을 확인합니다.
|
▣ 외화 미수금/미지급금 잔액 확인 영업관리 - 출력 - 원장 - 미수금현황에서 '외화' 체크하여 외화 이월금액을 확인합니다. 자재관리 - 출력 - 원장 - 미지급현황에서 '외화' 체크하여 조회하여 이월금액을 확인합니다. |
어음관리 이월 작업
당해 연도의 받을 어음과 지급어음을 다음 연도로 이월합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
어음 이월 작업 대상
미도래 받을어음
- 미결제 받을 어음을 이월합니다.
수탁 및 배서 어음
- 수탁(보관), 타인배서지급으로 처리된 어음을 이월합니다.
할인 어음
- 할인으로 처리된 어음을 이월합니다.
미발행/미지급 지급어음
- 미발행 어음, 발행(미지급) 어음을 이월합니다
이월 작업 순서
이월 대상을 선택합니다. (Ctrl 키 또는 Shift 키 이용하여 선택)
선택 체크박스를 확인합니다.
- 다음 연도 이월 자료 삭제 후 이월 : 체크
- 기준정보(거래처, 품목 등) 있을 경우 삭제 후 이월 : 해당 없음
- 완료 후 색인 : 해당 없음
- 거래처별단가 입력된 데이터 보존 : 해당 없음
[이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월결과를 확인합니다.
이월결과 확인
미도래 받을어음 확인
- 받을어음 출력 - 미결제받을어음-2에서 다음 연도 시작일 "이후 수취분 제외" 선택 후 어음 금액을 확인합니다.
수탁, 배서, 할인 어음 확인
- 받을어음 출력 - 받을어음집계표에서 수령일 기준 기간을 전년도 말로 설정하여 어음 금액을 확인합니다.
지급어음 확인
- 지급어음 출력 - 미결제지급어음-2에서 "다음 연도 시작일 이후 발행분 제외" 선택 후 어음 금액을 확인합니다.
고정 자산 이월 작업
당해 연도의 기말 고정 자산을 다음 연도로 이월합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
고정 자산 이월 작업 대상
- 처분되지 않은 기말 고정 자산을 이월합니다.
이월 작업 순서
'미처분자산'을 선택합니다.
선택 체크박스를 확인합니다.
- 다음 연도 이월 자료 삭제 후 이월 : 체크
- 기준정보(거래처, 품목 등) 있을 경우 삭제 후 이월 : 해당 없음
- 완료 후 색인 : 해당 없음
- 거래처별단가 입력된 데이터 보존 : 해당 없음
[이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월결과를 확인합니다.
이월결과 확인
- 메뉴 출력 - 고정 자산명세서에서 계정단위 자산별 기초 장부가액을 확인합니다.
인사급여 이월 작업
당해 연도의 급여 기초자료를 다음 연도로 이월합니다.
[자료관리 - 이월 작업]
인사급여 이월 작업 대상
- 월별 지급일과 신고일, 수당항목 및 공제항목, 재직자, 사원별 급여 등 계산근거, 연말정산 기초정보(부양가족인원)를 이월합니다.
- 다음 연도에 사원코드가 등록된 경우 같은 사원코드는 당해 연도 정보로 변경됩니다.
이월 작업 순서
'인사급여기초정보'를 선택합니다.
선택 체크박스를 확인합니다,
- 다음 연도 이월 자료 삭제 후 이월 : 체크
- 기준정보(거래처, 품목 등) 있을 경우 삭제 후 이월 : 해당 없음
- 완료 후 색인 : 해당 없음
[이월시작]을 클릭하여 이월 작업을 시작합니다.
이월 작업이 완료되면 사업연도를 다음 연도로 변경하고 이월 결과를 확인합니다.
이월결과 확인
메뉴 회사기본정보등록 - [기초정보]에서 급여 지급일과 신고일을 확인합니다.
메뉴 개인기초정보에서 재직자, 사원별 급여 등 계산근거 확인합니다.
메뉴 연말정산 - [기초정보] 부양가족 인원을 확인합니다.
사업연도 변경 방법
1) 사업연도 
을 클릭하면 다음 연도로 변경됩니다.
2) 화면 상단 왼쪽의 <선택>을 클릭하면 사업연도 변경이 완료됩니다.
