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OK-ERP 사업년도 이월작업

사업년도 이월작업은 당해 연도 기말 잔액 및 재고 등을 차기 년도로 이월하는 작업이다.


OK-ERP는 2017년 1월 1일 회계전표 등 각종 전표입력 작업을 위하여 거래처코드, 품목코드 등 기준정보의 이월작업이 반드시 필요하다.


현금 및 통장 등의 잔액, 품목별 재고수량 등의 경우 결산 후 재 이월이 가능하다. 다만,
인사급여, 어음관리, 고정자산을 재 이월 할 경우 2017년도에 작업한 자료가 삭제 될 수 있음으로 주의 한다.


사업년도 이월작업은 이월 조건이 다를 수 있으므로 모듈단위(일반회계, 영업/자재/생산, 어음관리, 고정자산, 인사급여)로 각각 선택하여
이월작업하기를 권한다.

1. 이월작업 준비

[일반환경설정] → [DATA보관 및 복사]에서 [자료보관] 버튼을 클릭하여 2016년 자료를 백업한다.

  1. 1) [일반환경설정] → [DATA 보관 및 복사] 메뉴를 클릭한다.
  2. 2) [자료보관] 버튼을 클릭하여 데이터를 백업한다.

2. 이월작업 방법

2017년 데이터가 존재하지 않는다는 가정 하에 이월하는 방법을 설명한다.

※ 모든 사용자가 종료한 상태에서 한 사용자만 로그인하여 이월작업 진행 (ADMIN 권장)

※ 2016년 사업장에서 이월작업 시작

  1. 1) [일반회계] → [전표입력 및 수정] → [전표정리]를 실행한다.

    ※ 물류관리를 사용할 경우, [영업관리] - [전표입력 및 수정] - [ 전표정리] 메뉴에서 [정리시작]을 실행한다.


  2. 2) [자료관리] → [이월작업] 메뉴를 선택하여 [전체선택]을 클릭한다.



    ‘2017년도 데이터(중복이월된자료) 삭제 후 이월’ 선택
    ‘완료 후 2017년도 파일색인 및 회계전표 정리’ 선택
    ‘기준정보(거래처, 상품등) 있을 경우 삭제 후 이월’ 선택
    ※ ‘□ 장부상 재고’는 물류별(품목별) 재고 이월시 실제재고가 아닌 장부상재고로 이월하고자 할 경우 선택한다.

  3. 3) 전체 선택 후 [이월시작]을 클릭하여 이월작업을 시작한다.
        (단, 어음관리와 인사급여와 고정자산 이월 미 확정시 제외)


  4. 4) 이월작업 시작 후 진행과정에 확인 필요한 안내 메시지를 표시하며 이월작업 완료 메시지를 확인한다.





3. 이월 후 확인사항

이월작업 후 [일반환경설정]-[회사(사업장)관리] 메뉴에서 사업년도를 2017년으로 변경 후 확인한다.

  1. ○ 계정별/거래처별 잔액 - [기초대차대조표],[기초손익계산서], [기초거래처잔액]
  2. ○ 품목재고 - [재고수불부]
  3. ○ 미수금/미지급 잔액 - [미수금원장],[미지급원장]


4. 사업년도 변경방법

  1. 1) 사업년도 을 클릭하면 다음연도로 변경된다.

  2. 2) 화면 상단 왼쪽의 <선택>을 클릭하면 사업년도 변경이 완료된다.


FAQ 자주있는 질문

  1. 2017년 회계전표 및 판매전표 등을 입력하고자 할 경우
  2. 사업연도를 2017년으로 변경하였는데 거래처코드, 품목코드 등이 없는 경우
  3. 사업연도를 2017년으로 변경 후 사원정보가 없는 경우
  4. 이월작업 후 2017년 영업/자재/생산전표 입력 시 중량, 환율 입력란이 표시되지 않은 경우
  5. 이월작업 후 2016년 기말 대차대조표 잔액과 2017년 기초 대차대조표 이월금액이 틀린 경우
  6. 2016년 기말 계정별, 부속코드 및 거래처별 잔액을 재 이월하는 방법
  7. 2016년 기말 미수금/미지급금 및 재고수량/재고금액을 재 이월하는 방법
  8. 2016년 고정자산 추가 또는 처분 내역이 변경되었을 경우 재 이월하는 방법
  9. 2016년 어음 추가 또는 처리등의 내역이 변경된 경우 재 이월하는 방법